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            開支比率 
            基金開支比率?

            基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
             

             友邦強積金優選計劃

            北美股票基金 股票 246.120
            2018/09/28
            +15.06% +9.76% +7.13% +0.49% +8.36% 1.93%
            美洲基金 股票 204.870
            2018/09/28
            +10.09% +4.23% +6.71% +0.74% +5.12% 0.98%
            綠色退休基金 股票 171.940
            2018/09/28
            +7.62% +3.87% +2.25% +0.09% +2.38% 1.63%
            核心累積基金 混合資產 1.108
            2018/09/28
            +5.14% +2.00% +2.03% -0.15% +1.61% N/A
            全球基金 股票 142.000
            2018/09/28
            +5.65% +0.70% +4.94% +0.92% +1.81% 0.98%
            強積金保守基金 強積金保守 112.090
            2018/09/28
            +0.38% +0.32% +0.22% +0.06% +0.35% 0.89%
            65歲後基金 混合資產 1.031
            2018/09/28
            +1.24% -0.18% +0.05% -0.46% -0.19% N/A
            富達增長基金 混合資產 145.640
            2018/09/28
            +4.39% -1.38% -0.02% +0.16% -1.77% 1.86%
            富達穩定增長基金 混合資產 133.530
            2018/09/28
            +1.95% -2.22% -0.65% -0.39% -1.92% 1.65%
            增長組合 混合資產 253.060
            2018/09/28
            +3.42% -2.30% +0.06% -0.15% -2.97% 2.03%
            亞洲股票基金 股票 237.670
            2018/09/28
            +3.02% -2.46% -0.87% -2.47% -3.97% 1.99%
            基金經理精選退休基金 混合資產 179.370
            2018/09/28
            +2.98% -2.50% +0.26% -0.12% -2.94% 1.67%
            亞歐基金 股票 166.970
            2018/09/28
            +1.08% -2.58% +0.19% +0.48% -3.04% 0.96%
            富達穩定資本基金 混合資產 118.310
            2018/09/28
            +0.56% -2.60% -0.87% -0.58% -2.06% 1.84%
            穩定資本組合 混合資產 185.840
            2018/09/28
            -0.21% -2.74% -0.50% -0.54% -2.83% 1.98%
            中港動態資產配置基金 混合資產 108.200
            2018/09/28
            +3.23% -2.77% -1.04% -0.30% -1.69% N/A
            日本股票基金 股票 186.600
            2018/09/28
            +8.59% -2.81% +2.03% +1.59% -1.70% 1.97%
            歐洲股票基金 股票 229.320
            2018/09/28
            -2.12% -2.83% +0.16% +0.18% -4.61% 1.96%
            均衡組合 混合資產 208.330
            2018/09/28
            +0.74% -3.03% -0.37% -0.39% -3.22% 1.99%
            亞洲債券基金 債券 105.720
            2018/09/28
            -1.17% -3.35% -0.25% -0.66% -2.77% 0.77%
            安聯穩定資本基金 混合資產 138.190
            2018/09/28
            -1.44% -4.07% -1.22% -0.63% -3.59% 1.96%
            安聯增長基金 混合資產 189.440
            2018/09/28
            +0.92% -4.14% -0.58% -0.02% -4.65% 1.94%
            安聯穩定增長基金 混合資產 159.790
            2018/09/28
            -0.60% -4.15% -1.03% -0.44% -3.86% 1.94%
            環球債券基金 債券 116.380
            2018/09/28
            -2.69% -4.58% -1.16% -1.10% -3.75% 0.98%
            中港基金 股票 168.690
            2018/09/28
            +3.09% -5.65% -2.02% +0.21% -4.64% 0.98%
            大中華股票基金 股票 216.950
            2018/09/28
            +0.64% -6.50% -2.92% -0.42% -5.79% 1.97%
            香港股票基金 股票 334.140
            2018/09/28
            +0.64% -6.90% -4.23% -0.38% -6.36% 1.97%
            保證組合 保證 N/A
            N/A N/A N/A N/A N/A 1.62%

             AMTD 強積金計劃

            AMTD 景順核心累積基金 混合資產 11.046
            2018/09/28
            +4.80% +1.26% +1.95% -0.39% +1.15% N/A
            AMTD 景順強積金保守基金 強積金保守 10.025
            2018/09/28
            +0.16% +0.14% +0.13% +0.06% +0.15% 0.88%
            AMTD 景順歐洲基金 股票 18.073
            2018/09/28
            0.00% -0.49% -0.07% +0.76% -1.27% 1.38%
            AMTD 景順65歲後基金 混合資產 10.228
            2018/09/28
            +0.69% -0.79% -0.02% -0.60% -0.59% N/A
            AMTD 景順目標2048退休基金 混合資產 17.774
            2018/09/28
            +3.65% -2.35% -0.24% -0.48% -2.50% 1.24%
            AMTD 安聯精選靈活資產基金 混合資產 12.084
            2018/09/28
            -1.39% -2.43% -0.81% -0.66% -2.84% 1.26%
            AMTD 景順目標2038退休基金 混合資產 16.536
            2018/09/28
            +2.35% -2.64% -0.37% -0.58% -2.61% 1.24%
            AMTD 景順目標2028退休基金 混合資產 14.752
            2018/09/28
            +0.45% -3.27% -0.74% -0.74% -3.22% 1.82%
            AMTD 景順目標2018退休基金 混合資產 13.424
            2018/09/28
            -0.67% -3.50% -0.82% -0.84% -3.30% 1.68%
            AMTD 安聯精選穩定資本基金 混合資產 12.190
            2018/09/28
            -0.75% -3.72% -1.03% -0.58% -3.07% 1.21%
            AMTD 安聯精選增長基金 混合資產 16.879
            2018/09/28
            +1.65% -3.77% -0.40% +0.04% -4.12% 1.20%
            AMTD 安聯精選穩定增長基金 混合資產 13.667
            2018/09/28
            +0.10% -3.80% -0.85% -0.37% -3.35% 1.20%
            AMTD 景順環球債券基金 債券 10.266
            2018/09/28
            -3.19% -3.89% -1.09% -1.11% -3.34% 1.41%
            AMTD 安聯精選均衡基金 混合資產 15.144
            2018/09/28
            +0.83% -3.90% -0.72% -0.19% -3.82% 1.21%
            AMTD 景順亞洲基金 股票 16.487
            2018/09/28
            -1.00% -5.52% -3.96% -4.50% -8.00% 1.35%
            AMTD 景順香港中國基金 股票 16.371
            2018/09/28
            +2.00% -6.60% -2.61% +0.21% -6.70% 1.27%

             交通銀行愉盈退休強積金計劃

            交通銀行核心累積基金 混合資產 22.113
            2018/09/28
            +4.98% +1.35% +1.98% -0.37% +1.28% N/A
            交通銀行強積金保守基金 強積金保守 13.130
            2018/09/28
            +1.28% +0.77% +0.44% +0.14% +1.05% 0.94%
            交通銀行65歲後基金 混合資產 20.469
            2018/09/28
            +0.82% -0.73% 0.00% -0.60% -0.48% N/A
            交通銀行保證回報成分基金 保證 13.314
            2018/09/28
            -0.96% -2.30% -0.63% -0.17% -2.40% 1.77%
            交通銀行均衡成分基金 混合資產 17.981
            2018/09/28
            +1.66% -2.43% -0.31% -0.39% -2.57% 1.73%
            交通銀行平穩增長成分基金 混合資產 15.999
            2018/09/28
            +0.37% -2.91% -0.71% -0.64% -2.79% 1.73%
            交通銀行環球債券成分基金 債券 21.828
            2018/09/28
            -3.00% -3.86% -1.06% -1.08% -3.29% 1.23%
            交通銀行動力增長成分基金 混合資產 29.752
            2018/09/28
            +1.14% -4.04% -0.56% -0.02% -4.55% 1.74%
            交通銀行恒指成分基金 股票 31.332
            2018/09/28
            +3.17% -5.69% -2.78% -0.08% -4.78% 0.95%
            交通銀行中國動力股票成分基金 股票 29.652
            2018/09/28
            +2.93% -7.57% -4.94% -0.24% -2.75% 1.71%
            交通銀行香港動力股票成分基金 股票 24.555
            2018/09/28
            -0.73% -7.81% -5.23% -0.37% -6.58% 1.72%
            交通銀行亞洲動力股票成分基金 股票 35.515
            2018/09/28
            -2.50% -9.58% -3.87% -2.20% -9.08% 1.76%
            交通銀行大中華股票成分基金 股票 25.049
            2018/09/28
            -2.87% -12.66% -6.52% -0.27% -10.04% 1.78%

             BCT(強積金)行業計劃

            BCT(行業)環球股票基金 股票 2.831
            2018/09/28
            +3.10% +2.12% +2.93% +0.69% -0.18% 1.75%
            BCT(行業)核心累積基金 混合資產 1.096
            2018/09/28
            +4.89% +1.32% +1.96% -0.38% +1.24% N/A
            BCT(行業)強積金保守基金 強積金保守 1.117
            2018/09/28
            +0.37% +0.34% +0.24% +0.07% +0.35% 0.98%
            BCT(行業)65歲後基金 混合資產 1.024
            2018/09/28
            +0.61% -0.77% -0.01% -0.60% -0.52% N/A
            BCT(行業)E70 混合資產基金 混合資產 2.167
            2018/09/28
            +3.12% -2.18% -0.04% -0.39% -2.19% 1.72%
            BCT(行業)目標回報基金 混合資產 1.448
            2018/09/28
            -1.76% -2.64% -0.89% -0.70% -3.12% 1.66%
            BCT(行業)E50 混合資產基金 混合資產 2.069
            2018/09/28
            +1.23% -2.70% -0.34% -0.58% -2.59% 1.72%
            BCT(行業)環球債券基金 債券 1.454
            2018/09/28
            -2.30% -3.02% -0.12% -0.05% -1.87% 1.67%
            BCT(行業)E30 混合資產基金 混合資產 1.918
            2018/09/28
            -0.72% -3.25% -0.68% -0.80% -3.03% 1.72%
            BCT(行業)人民幣債券基金 債券 0.963
            2018/09/28
            +0.40% -3.41% -1.24% -0.56% -0.95% 1.26%
            BCT(行業)香港股票基金 股票 4.235
            2018/09/28
            +2.77% -6.18% -4.49% +0.54% -5.22% 1.72%
            BCT(行業)亞洲股票基金 股票 3.324
            2018/09/28
            -0.60% -7.86% -1.70% -2.06% -7.38% 1.88%

             BCT積金之選

            BCT世界股票基金 股票 1.773
            2018/09/28
            +9.02% +4.86% +3.83% +0.19% +3.47% 1.00%
            BCT環球股票基金 股票 2.993
            2018/09/28
            +3.66% +2.63% +3.34% +0.15% +0.35% 1.67%
            BCT 核心累積基金 混合資產 1.105
            2018/09/28
            +4.97% +1.32% +1.97% -0.37% +1.31% N/A
            BCT強積金保守基金 強積金保守 1.126
            2018/09/28
            +0.45% +0.37% +0.25% +0.08% +0.44% 0.94%
            BCT歐洲股票基金 股票 1.327
            2018/09/28
            -0.27% -0.55% +0.22% +0.55% -1.40% 1.65%
            BCT 65歲後基金 混合資產 1.026
            2018/09/28
            +0.83% -0.72% +0.01% -0.58% -0.43% N/A
            BCT港元債券基金 債券 1.137
            2018/09/28
            -2.19% -0.78% -0.30% -0.53% -1.71% 1.12%
            BCT儲蓄易2020 基金 混合資產 2.285
            2018/09/28
            +3.93% -1.09% -0.24% -0.07% -1.21% 1.27%
            BCT儲蓄易2040 基金 混合資產 2.449
            2018/09/28
            +4.98% -1.19% +0.13% +0.27% -1.49% 1.50%
            BCT儲蓄易2035 基金 混合資產 2.366
            2018/09/28
            +4.92% -1.24% +0.09% +0.27% -1.54% 1.52%
            BCT儲蓄易2030 基金 混合資產 2.390
            2018/09/28
            +4.90% -1.24% +0.02% +0.23% -1.55% 1.52%
            BCT儲蓄易2025 基金 混合資產 2.392
            2018/09/28
            +4.62% -1.26% -0.04% +0.13% -1.53% 1.52%
            BCT目標回報基金 混合資產 1.506
            2018/09/28
            -1.50% -2.50% -0.82% -0.68% -2.91% 1.36%
            BCT E90 混合資產基金 混合資產 2.256
            2018/09/28
            +3.42% -2.51% +0.20% +0.04% -2.78% 1.52%
            BCT環球債券基金 債券 1.534
            2018/09/28
            -2.14% -2.92% -1.12% -0.98% -1.74% 1.50%
            BCT E70 混合資產基金 混合資產 2.148
            2018/09/28
            +3.52% -2.95% -0.03% -0.15% -2.16% 1.62%
            BCT E50 混合資產基金 混合資產 2.024
            2018/09/28
            +1.77% -3.28% -0.38% -0.39% -2.41% 1.63%
            BCT人民幣債券基金 債券 0.961
            2018/09/28
            +0.33% -3.38% -1.19% -0.53% -0.97% 1.26%
            BCT E30 混合資產基金 混合資產 1.807
            2018/09/28
            +0.23% -3.41% -0.64% -0.60% -2.45% 1.63%
            BCT亞洲股票基金 股票 3.494
            2018/09/28
            +2.16% -5.32% -1.13% -1.55% -4.81% 1.82%
            BCT恒指基金 股票 1.593
            2018/09/28
            +3.39% -5.52% -2.87% -0.03% -4.63% 0.84%
            BCT大中華股票基金 股票 1.552
            2018/09/28
            +2.26% -6.63% -2.46% -2.01% -4.19% 1.15%
            BCT中國及香港股票基金 股票 1.104
            2018/09/28
            +0.71% -7.63% -3.47% +0.11% -7.83% 1.66%

             東亞(強積金)行業計劃

            東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 11.244
            2018/09/28
            +6.33% +2.70% +2.71% -0.06% +2.93% N/A
            東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 13.316
            2018/09/28
            +1.24% +0.75% +0.42% +0.14% +1.02% 0.81%
            東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 10.470
            2018/09/28
            +1.76% +0.09% +0.51% -0.38% +0.40% N/A
            東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 22.294
            2018/09/28
            +2.75% -2.45% +0.08% -0.12% -2.02% 1.43%
            東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 19.692
            2018/09/28
            +1.67% -2.70% -0.26% -0.32% -1.97% 1.39%
            東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 18.339
            2018/09/28
            +0.62% -2.88% -0.58% -0.50% -1.89% 1.34%
            東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.262
            2018/09/28
            -0.19% -4.50% -1.86% -0.44% -1.73% 0.77%
            東亞香港追蹤指數基金 股票 15.294
            2018/09/28
            +3.40% -5.59% -2.88% -0.05% -4.64% 0.72%
            東亞中國追蹤指數基金 股票 11.065
            2018/09/28
            +3.04% -5.75% +1.32% +1.28% -3.55% 1.27%
            東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 14.694
            2018/09/28
            +2.70% -7.09% -2.04% +0.07% -4.65% 1.33%
            東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 13.520
            2018/09/28
            +0.52% -7.74% -3.24% +0.05% -7.13% 1.32%
            東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 13.491
            2018/09/28
            +0.81% -9.24% -2.57% -1.13% -8.51% 1.35%

             東亞(強積金)集成信託計劃

            東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 19.550
            2018/09/28
            +15.43% +10.00% +6.77% +0.15% +8.83% 1.26%
            東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 16.301
            2018/09/28
            +9.58% +4.96% +4.61% +0.21% +4.58% 1.31%
            東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 11.290
            2018/09/28
            +6.30% +2.69% +2.70% -0.08% +2.91% N/A
            東亞(強積金)日本股票基金 股票 8.647
            2018/09/28
            +8.57% +1.29% +4.50% +3.96% +0.02% 1.81%
            東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 13.870
            2018/09/28
            +1.24% +0.74% +0.43% +0.14% +1.01% 0.80%
            東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 12.657
            2018/09/28
            -1.59% +0.28% +0.71% +0.28% -1.62% 1.86%
            東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 10.452
            2018/09/28
            +1.69% +0.07% +0.50% -0.38% +0.35% N/A
            東亞(強積金)保證基金 保證 12.870
            2018/09/28
            -2.08% -0.74% +0.12% -0.60% -2.20% 2.50%
            東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 21.584
            2018/09/28
            +2.82% -2.45% +0.10% -0.10% -2.01% 1.44%
            東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 19.441
            2018/09/28
            +1.70% -2.68% -0.24% -0.32% -1.96% 1.39%
            東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 17.943
            2018/09/28
            +0.65% -2.89% -0.58% -0.51% -1.88% 1.35%
            東亞(強積金)環球債券基金 債券 11.538
            2018/09/28
            -1.36% -3.58% -1.17% -0.86% -2.03% 1.08%
            東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.301
            2018/09/28
            -0.27% -4.65% -1.92% -0.46% -1.88% 0.78%
            東亞香港追蹤指數基金 股票 15.373
            2018/09/28
            +3.28% -5.65% -2.93% -0.08% -4.74% 0.77%
            東亞中國追蹤指數基金 股票 10.774
            2018/09/28
            +3.04% -5.75% +1.32% +1.29% -3.53% 1.30%
            東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 18.593
            2018/09/28
            +2.68% -7.15% -2.07% +0.09% -4.73% 1.34%
            東亞(強積金)香港股票基金 股票 22.788
            2018/09/28
            +0.69% -7.70% -3.23% +0.05% -7.03% 1.32%
            東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 23.219
            2018/09/28
            +1.16% -9.26% -2.55% -1.08% -8.35% 1.41%

             東亞(強積金)享惠計劃

            東亞環球股票基金 股票 16.555
            2018/09/28
            +9.99% +5.06% +4.71% +0.22% +4.90% 1.01%
            東亞核心累積基金 混合資產 11.362
            2018/09/28
            +6.73% +2.68% +2.70% -0.08% +3.34% N/A
            東亞強積金保守基金 強積金保守 10.432
            2018/09/28
            +1.17% +0.70% +0.40% +0.13% +0.96% 0.68%
            東亞65歲後基金 混合資產 10.467
            2018/09/28
            +1.70% +0.07% +0.50% -0.38% +0.37% N/A
            東亞增長基金 混合資產 13.596
            2018/09/28
            +4.78% -1.32% +0.98% -0.15% -0.53% 0.98%
            東亞均衡基金 混合資產 12.782
            2018/09/28
            +3.29% -1.81% +0.44% -0.31% -0.75% 0.96%
            東亞平穩基金 混合資產 11.731
            2018/09/28
            +1.93% -2.26% -0.11% -0.50% -0.95% 0.94%
            東亞環球債券基金 債券 10.138
            2018/09/28
            -1.18% -3.94% -1.29% -0.92% -2.04% 0.92%
            東亞香港追蹤指數基金 股票 14.222
            2018/09/28
            +3.41% -5.53% -2.84% +0.03% -4.62% 0.71%
            東亞大中華股票基金 股票 15.374
            2018/09/28
            +3.43% -6.79% -1.84% +0.12% -4.15% 1.00%
            東亞大中華追蹤指數基金 股票 14.307
            2018/09/28
            +2.04% -6.91% -2.36% -2.48% -4.04% 1.07%
            東亞亞洲股票基金 股票 12.886
            2018/09/28
            +1.39% -8.99% -2.23% -0.16% -7.41% 0.98%

             中銀保誠簡易強積金計劃

            中銀保誠北美指數追蹤基金 股票 19.871
            2018/09/28
            +15.25% +10.00% +6.83% +0.40% +8.79% 1.07%
            中銀保誠環球股票基金 股票 29.181
            2018/09/28
            +9.13% +4.96% +3.85% +0.17% +3.41% 1.70%
            中銀保誠日本股票基金 股票 9.632
            2018/09/28
            +7.87% +2.86% +3.69% +3.48% -0.54% 1.69%
            中銀保誠核心累積基金 混合資產 11.196
            2018/09/28
            +5.35% +2.24% +2.20% -0.05% +1.88% N/A
            中銀保誠歐洲指數追蹤基金 股票 15.050
            2018/09/28
            +0.49% +1.67% +0.96% +0.15% -1.24% 1.12%
            中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 11.769
            2018/09/28
            +0.67% +0.48% +0.29% +0.09% +0.62% 0.83%
            中銀保誠65歲後基金 混合資產 10.293
            2018/09/28
            +1.23% -0.09% +0.14% -0.43% -0.12% N/A
            中銀保誠增長基金 混合資產 22.896
            2018/09/28
            +4.39% -1.31% +0.46% -0.16% -1.80% 1.70%
            中銀保誠均衡基金 混合資產 21.293
            2018/09/28
            +2.05% -2.14% -0.09% -0.36% -2.01% 1.68%
            中銀保誠平穩基金 混合資產 19.643
            2018/09/28
            +0.75% -2.66% -0.43% -0.50% -2.10% 1.67%
            中銀保誠債券基金 債券 13.300
            2018/09/28
            -1.86% -3.32% -1.29% -0.85% -2.28% 1.52%
            中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.526
            2018/09/28
            +0.51% -4.57% -1.93% -0.42% -1.41% 0.46%
            中銀保誠亞洲股票基金 股票 14.913
            2018/09/28
            +1.36% -4.95% -0.95% -1.72% -5.78% 1.69%
            中銀保誠中證香港100指數基金 股票 14.022
            2018/09/28
            +2.52% -6.52% -3.30% -0.35% -5.91% 1.03%
            中銀保誠香港股票基金 股票 43.311
            2018/09/28
            +0.04% -7.65% -4.12% -0.49% -6.97% 1.68%
            中銀保誠中國股票基金 股票 8.638
            2018/09/28
            -0.92% -10.08% -4.93% -0.81% -8.02% 1.68%

             我的強積金計劃

            我的環球股票基金 股票 19.824
            2018/09/28
            +3.79% +2.45% +3.09% +0.73% +0.33% 1.06%
            我的核心累積基金 混合資產 11.018
            2018/09/28
            +5.09% +1.91% +2.09% +0.04% +1.46% N/A
            我的香港追蹤指數基金 股票 15.311
            2018/09/28
            +10.55% +0.80% -0.48% -0.04% +1.97% 0.72%
            我的強積金保守基金 強積金保守 10.034
            2018/09/28
            +0.07% +0.07% +0.06% +0.05% +0.07% 0.40%
            我的65歲後基金 混合資產 10.231
            2018/09/28
            +1.14% -0.25% +0.11% -0.44% -0.20% N/A
            我的港元債券基金 債券 11.181
            2018/09/28
            -2.20% -0.79% -0.33% -0.58% -1.70% 1.06%
            我的增長基金 混合資產 17.548
            2018/09/28
            +5.32% -0.94% +0.20% +0.24% -1.12% 1.04%
            我的均衡基金 混合資產 16.031
            2018/09/28
            +2.35% -2.08% -0.13% -0.33% -2.06% 1.04%
            我的平穩基金 混合資產 14.208
            2018/09/28
            +1.03% -2.59% -0.55% -0.60% -2.32% 1.04%
            我的環球債券基金 債券 10.468
            2018/09/28
            -1.73% -2.73% +0.03% -0.01% -1.43% 1.07%
            我的亞洲股票基金 股票 16.522
            2018/09/28
            +4.39% -3.91% -2.33% -1.94% -3.48% 1.09%
            我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.102
            2018/09/28
            -0.03% -4.71% -1.84% -0.42% -1.82% 0.43%
            我的香港股票基金 股票 16.034
            2018/09/28
            +3.43% -5.84% -4.33% +0.58% -4.78% 1.06%
            我的中國股票基金 股票 17.188
            2018/09/28
            +0.59% -11.13% -7.95% -2.73% -9.06% 1.08%

             中國人壽強積金集成信託計劃

            中國人壽核心累積基金 混合資產 11.044
            2018/09/28
            +5.22% +1.32% +1.96% -0.37% +1.67% N/A
            中國人壽樂休閒保證基金 保證 14.421
            2018/09/28
            +2.24% +1.00% +0.49% +0.15% +1.50% 2.53%
            中國人壽強積金保守基金 強積金保守 10.774
            2018/09/28
            +0.16% +0.16% +0.16% +0.06% +0.16% 0.89%
            中國人壽65歲後基金 混合資產 10.152
            2018/09/28
            +0.55% -0.81% -0.03% -0.60% -0.67% N/A
            中國人壽增長基金 混合資產 26.666
            2018/09/28
            +4.79% -1.20% +0.06% +0.21% -1.53% 1.56%
            中國人壽樂休閒環球股票基金 股票 12.175
            2018/09/28
            +5.15% -1.50% +0.39% -0.13% -1.81% 1.69%
            中國人壽平衡基金 混合資產 24.544
            2018/09/28
            +3.43% -1.61% -0.24% -0.05% -1.65% 1.55%
            中國人壽保證基金 保證 14.685
            2018/09/28
            -1.05% -1.80% -1.11% -0.54% -0.66% 1.92%
            中國人壽樂休閒平衡基金 混合資產 12.568
            2018/09/28
            +3.07% -2.23% -0.01% -0.39% -2.26% 1.70%
            中國人壽樂休閒資本穩定基金 混合資產 12.384
            2018/09/28
            -0.75% -3.26% -0.69% -0.80% -3.08% 1.69%
            中國人壽香港股票基金 股票 16.387
            2018/09/28
            +3.56% -5.69% -4.19% +0.72% -4.59% 0.96%

             富達退休集成信託

            環球股票基金 股票 26.957
            2018/09/28
            +7.70% +4.52% +4.39% +0.09% +3.03% 1.49%
            核心累積基金 混合資產 11.093
            2018/09/28
            +5.41% +2.15% +2.03% -0.14% +1.80% N/A
            強積金保守基金 強積金保守 11.031
            2018/09/28
            +0.01% 0.00% 0.00% 0.00% +0.01% 0.51%
            65歲後基金 混合資產 10.267
            2018/09/28
            +0.99% -0.23% +0.03% -0.44% -0.31% N/A
            香港債券基金 債券 12.179
            2018/09/28
            -2.17% -0.64% +0.05% -0.58% -1.73% 1.25%
            富達「儲蓄易」2020基金 混合資產 24.456
            2018/09/28
            +3.93% -1.11% -0.29% -0.09% -1.28% 1.29%
            富達「儲蓄易」2040基金 混合資產 26.540
            2018/09/28
            +5.00% -1.20% +0.11% +0.24% -1.54% 1.53%
            富達「儲蓄易」2035基金 混合資產 26.191
            2018/09/28
            +4.95% -1.20% +0.11% +0.24% -1.54% 1.54%
            增長基金 混合資產 27.226
            2018/09/28
            +4.78% -1.21% +0.06% +0.18% -1.49% 1.52%
            富達「儲蓄易」2030基金 混合資產 26.043
            2018/09/28
            +4.90% -1.21% +0.05% +0.24% -1.55% 1.54%
            富達「儲蓄易」2050基金 混合資產 12.357
            2018/09/28
            +4.95% -1.24% +0.10% +0.27% -1.52% 1.58%
            富達「儲蓄易」2045基金 混合資產 12.541
            2018/09/28
            +4.85% -1.25% +0.10% +0.27% -1.61% 1.61%
            富達「儲蓄易」2025基金 混合資產 25.600
            2018/09/28
            +4.59% -1.28% -0.06% +0.18% -1.56% 1.54%
            均衡基金 混合資產 25.391
            2018/09/28
            +3.41% -1.62% -0.28% -0.11% -1.65% 1.52%
            平穩增長基金 混合資產 23.261
            2018/09/28
            +2.12% -2.15% -0.62% -0.38% -1.83% 1.51%
            資本穩定基金 混合資產 20.476
            2018/09/28
            +0.89% -2.43% -0.78% -0.55% -1.83% 1.50%
            人民幣債券基金 債券 10.072
            2018/09/28
            +0.22% -3.14% -1.21% -0.60% -0.99% 1.30%
            國際債券基金 債券 13.931
            2018/09/28
            -1.70% -3.74% -1.66% -1.18% -2.49% 1.50%
            亞太股票基金 股票 24.616
            2018/09/28
            +3.87% -4.15% -2.47% -2.00% -3.79% 1.57%
            富達香港盈富基金 股票 14.354
            2018/09/28
            +3.21% -5.63% -2.90% -0.05% -4.76% 0.82%
            香港股票基金 股票 34.918
            2018/09/28
            +2.94% -6.14% -4.48% +0.57% -5.13% 1.55%

             海通MPF退休金

            環球分散基金 - 等級 T 股票 21.730
            2018/09/28
            +14.37% +5.79% +5.69% +2.26% +7.20% 1.19%
            環球分散基金 - 等級 A 股票 19.170
            2018/09/28
            +14.24% +5.74% +5.68% +2.24% +7.09% 1.29%
            海通核心累積基金 - A類別 混合資產 11.920
            2018/09/28
            +8.17% +3.47% +3.29% +1.02% +4.01% N/A
            海通核心累積基金 - T類別 混合資產 12.000
            2018/09/28
            +8.21% +3.45% +3.27% +1.01% +3.99% N/A
            海通65歲後基金 - T類別 混合資產 10.470
            2018/09/28
            +1.06% +0.96% +0.67% -0.29% +0.29% N/A
            海通65歲後基金 - A類別 混合資產 10.470
            2018/09/28
            +1.06% +0.96% +0.67% -0.29% +0.29% N/A
            強積金保守基金 - 等級 A 強積金保守 11.050
            2018/09/28
            +0.45% +0.36% +0.27% +0.09% +0.45% 0.78%
            強積金保守基金 - 等級 T 強積金保守 11.230
            2018/09/28
            +0.36% +0.27% +0.18% 0.00% +0.36% 0.72%
            香港特區基金 - 等級 T 股票 65.970
            2018/09/28
            +3.96% -5.46% -5.37% -0.87% -5.05% 1.03%
            香港特區基金 - 等級 A 股票 59.540
            2018/09/28
            +3.87% -5.51% -5.39% -0.88% -5.10% 1.14%
            亞太 (香港以外) 基金 - 等級 T 股票 25.450
            2018/09/28
            +2.25% -5.85% +0.04% +2.29% -6.88% 1.38%
            亞太 (香港以外) 基金 - 等級 A 股票 22.210
            2018/09/28
            +2.21% -5.85% +0.05% +2.30% -6.88% 1.46%
            韓國基金 - 等級 T 股票 34.840
            2018/09/28
            +1.69% -5.99% -0.29% +1.43% -8.00% 1.35%
            韓國基金 - 等級 A 股票 31.670
            2018/09/28
            +1.70% -6.00% -0.28% +1.44% -7.99% 1.37%

             恒生強積金智選計劃

            北美股票基金 股票 17.010
            2018/09/28
            +14.62% +9.60% +6.65% +0.18% +8.00% 1.42%
            核心累積基金 混合資產 18.300
            2018/09/28
            +4.99% +1.78% +2.29% 0.00% +1.33% 0.88%
            強積金保守基金 強積金保守 12.620
            2018/09/28
            +0.08% +0.08% 0.00% +0.08% +0.08% 0.45%
            65歲後基金 混合資產 11.590
            2018/09/28
            +1.40% 0.00% +0.52% -0.26% -0.09% 0.88%
            保證基金 保證 10.080
            2018/09/28
            -2.14% -1.27% -0.49% -0.30% -1.95% 2.46%
            增長基金 混合資產 19.850
            2018/09/28
            +2.32% -2.26% -0.05% +0.10% -3.27% 1.75%
            均衡基金 混合資產 19.330
            2018/09/28
            +1.58% -2.57% -0.21% -0.10% -3.01% 1.69%
            歐洲股票基金 股票 13.370
            2018/09/28
            -3.54% -2.76% -0.30% +0.45% -5.58% 1.42%
            平穩基金 混合資產 11.790
            2018/09/28
            -0.25% -3.04% -0.67% -0.42% -2.56% 1.54%
            環球債券基金 債券 11.750
            2018/09/28
            -1.84% -3.61% -1.09% -0.76% -2.49% 0.78%
            恒指基金 股票 27.110
            2018/09/28
            +3.35% -5.31% -2.83% +0.07% -4.51% 0.83%
            亞太股票基金 股票 29.810
            2018/09/28
            -1.03% -5.99% -2.01% -1.94% -7.39% 1.45%
            中港股票基金 股票 24.010
            2018/09/28
            -1.15% -7.97% -4.84% -0.25% -8.11% 1.47%
            中國股票基金 股票 14.870
            2018/09/28
            -0.54% -9.38% -5.11% +0.27% -9.22% 1.46%

             恒生強積金自選計劃

            自選美國股票基金 股票 22.420
            2018/09/28
            +16.29% +11.82% +6.76% +0.31% +8.68% 0.87%
            環球股票基金 股票 14.850
            2018/09/28
            +8.00% +3.85% +3.99% +0.27% +2.41% N/A
            核心累積基金 混合資產 12.460
            2018/09/28
            +4.97% +1.80% +2.30% -0.08% +1.30% 0.80%
            自選歐洲股票基金 股票 13.660
            2018/09/28
            +0.96% +1.71% +0.37% -0.44% -1.01% 0.97%
            強積金保守基金 強積金保守 12.620
            2018/09/28
            +0.08% +0.08% 0.00% +0.08% +0.08% 0.45%
            65歲後基金 混合資產 11.590
            2018/09/28
            +1.40% 0.00% +0.52% -0.26% -0.09% N/A
            自選均衡基金 混合資產 13.400
            2018/09/28
            +2.84% -1.40% +0.07% -0.07% -1.90% 0.94%
            環球債券基金 債券 11.750
            2018/09/28
            -1.84% -3.61% -1.09% -0.76% -2.49% 0.78%
            恒生中國企業指數基金 股票 9.730
            2018/09/28
            +3.73% -5.26% +1.35% +1.57% -3.09% 0.90%
            恒指基金 股票 27.110
            2018/09/28
            +3.35% -5.31% -2.83% +0.07% -4.51% 0.82%
            自選亞太股票基金 股票 11.740
            2018/09/28
            +1.65% -5.63% -1.10% -1.10% -5.48% 0.90%

             滙豐強積金智選計劃

            北美股票基金 股票 17.010
            2018/09/28
            +14.62% +9.60% +6.65% +0.18% +8.00% 1.42%
            核心累積基金 混合資產 18.300
            2018/09/28
            +4.99% +1.78% +2.29% 0.00% +1.33% 0.88%
            強積金保守基金 強積金保守 12.620
            2018/09/28
            +0.08% +0.08% 0.00% +0.08% +0.08% 0.45%
            65歲後基金 混合資產 11.590
            2018/09/28
            +1.40% 0.00% +0.52% -0.26% -0.09% 0.90%
            保證基金 保證 10.080
            2018/09/28
            -2.14% -1.27% -0.49% -0.30% -1.95% 2.46%
            增長基金 混合資產 19.850
            2018/09/28
            +2.32% -2.26% -0.05% +0.10% -3.27% 1.75%
            均衡基金 混合資產 19.330
            2018/09/28
            +1.58% -2.57% -0.21% -0.10% -3.01% 1.69%
            歐洲股票基金 股票 13.370
            2018/09/28
            -3.54% -2.76% -0.30% +0.45% -5.58% 1.41%
            平穩基金 混合資產 11.790
            2018/09/28
            -0.25% -3.04% -0.67% -0.42% -2.56% 1.54%
            環球債券基金 債券 11.750
            2018/09/28
            -1.84% -3.61% -1.09% -0.76% -2.49% 0.78%
            恒指基金 股票 27.110
            2018/09/28
            +3.35% -5.31% -2.83% +0.07% -4.51% 0.83%
            亞太股票基金 股票 29.810
            2018/09/28
            -1.03% -5.99% -2.01% -1.94% -7.39% 1.45%
            中港股票基金 股票 24.010
            2018/09/28
            -1.15% -7.97% -4.84% -0.25% -8.11% 1.47%
            中國股票基金 股票 14.870
            2018/09/28
            -0.54% -9.38% -5.11% +0.27% -9.22% 1.46%

             滙豐強積金自選計劃

            自選美國股票基金 股票 22.420
            2018/09/28
            +16.29% +11.82% +6.76% +0.31% +8.68% 0.86%
            環球股票基金 股票 14.850
            2018/09/28
            +8.00% +3.85% +3.99% +0.27% +2.41% N/A
            核心累積基金 混合資產 12.460
            2018/09/28
            +4.97% +1.80% +2.30% -0.08% +1.30% 0.81%
            自選歐洲股票基金 股票 13.660
            2018/09/28
            +0.96% +1.71% +0.37% -0.44% -1.01% 0.97%
            強積金保守基金 強積金保守 12.620
            2018/09/28
            +0.08% +0.08% 0.00% +0.08% +0.08% 0.45%
            65歲後基金 混合資產 11.590
            2018/09/28
            +1.40% 0.00% +0.52% -0.26% -0.09% N/A
            自選均衡基金 混合資產 13.400
            2018/09/28
            +2.84% -1.40% +0.07% -0.07% -1.90% 0.94%
            環球債券基金 債券 11.750
            2018/09/28
            -1.84% -3.61% -1.09% -0.76% -2.49% 0.78%
            恒生中國企業指數基金 股票 9.730
            2018/09/28
            +3.73% -5.26% +1.35% +1.57% -3.09% 0.90%
            恒指基金 股票 27.110
            2018/09/28
            +3.35% -5.31% -2.83% +0.07% -4.51% 0.82%
            自選亞太股票基金 股票 11.740
            2018/09/28
            +1.65% -5.63% -1.10% -1.10% -5.48% 0.90%

             永明強積金基本計劃

            永明強積金基本計劃國際股票投資組合 股票 21.370
            2018/09/28
            +7.23% +4.40% +4.24% +0.09% +2.69% 1.92%
            永明強積金基本計劃美國及香港股票投資組合 股票 15.100
            2018/09/28
            +10.79% +3.64% +2.86% 0.00% +3.42% 1.19%
            永明強積金基本計劃核心累積投資組合 混合資產 10.950
            2018/09/28
            +4.99% +1.86% +2.05% 0.00% +1.48% N/A
            永明強積金基本計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.200
            2018/09/28
            0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56%
            永明強積金基本計劃65歲後投資組合 混合資產 10.170
            2018/09/28
            +0.79% -0.29% +0.10% -0.39% -0.39% N/A
            永明強積金基本計劃本金保證投資組合 保證 17.000
            2018/09/28
            -0.58% -1.85% -0.82% -0.23% -1.79% 2.14%
            永明強積金基本計劃均衡增長投資組合 混合資產 20.560
            2018/09/28
            +1.63% -2.42% -0.34% -0.39% -2.61% 1.73%
            永明強積金基本計劃平穩增長投資組合 混合資產 16.850
            2018/09/28
            +0.18% -3.05% -0.82% -0.71% -2.94% 1.89%
            永明強積金基本計劃香港股票投資組合 股票 44.770
            2018/09/28
            -0.31% -7.25% -3.91% -0.11% -7.08% 2.01%

             永明強積金綜合計劃

            永明強積金綜合計劃國際股票投資組合 股票 19.880
            2018/09/28
            +7.05% +4.25% +4.19% +0.05% +2.58% 2.03%
            永明強積金綜合計劃美國及香港股票投資組合 股票 15.160
            2018/09/28
            +10.82% +3.62% +2.92% 0.00% +3.41% 1.19%
            永明強積金綜合計劃核心累積投資組合 混合資產 10.960
            2018/09/28
            +5.08% +1.86% +2.05% 0.00% +1.48% N/A
            永明強積金綜合計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.130
            2018/09/28
            0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.51%
            永明強積金綜合計劃65歲後投資組合 混合資產 10.150
            2018/09/28
            +0.79% -0.29% +0.10% -0.39% -0.39% N/A
            永明強積金綜合計劃本金保證投資組合 保證 16.550
            2018/09/28
            -0.66% -1.90% -0.84% -0.24% -1.84% 2.23%
            永明強積金綜合計劃增長投資組合 混合資產 18.280
            2018/09/28
            +2.47% -2.14% -0.11% -0.22% -2.77% 1.96%
            永明強積金綜合計劃均衡增長投資組合 混合資產 20.320
            2018/09/28
            +1.50% -2.50% -0.39% -0.39% -2.68% 1.84%
            永明強積金綜合計劃平穩增長投資組合 混合資產 15.380
            2018/09/28
            0.00% -3.09% -0.84% -0.71% -3.09% 2.01%
            永明強積金綜合計劃平穩投資組合 混合資產 14.270
            2018/09/28
            -0.97% -3.25% -1.04% -0.83% -2.93% 1.88%
            永明強積金綜合計劃香港股票投資組合 股票 43.400
            2018/09/28
            -0.41% -7.26% -3.92% -0.12% -7.13% 2.11%
            永明強積金綜合計劃亞洲股票投資組合 股票 30.410
            2018/09/28
            -1.04% -8.07% -1.87% -2.12% -7.68% 2.27%

             景順強積金策略計劃

            核心累積基金 - 單位類別 A 混合資產 11.105
            2018/09/28
            +4.99% +1.35% +1.99% -0.38% +1.26% N/A
            核心累積基金 - 單位類別 H 混合資產 11.105
            2018/09/28
            +4.99% +1.35% +1.99% -0.38% +1.26% N/A
            強積金保守基金 - A 強積金保守 11.699
            2018/09/28
            +0.68% +0.48% +0.31% +0.09% +0.63% 0.72%
            強積金保守基金 - H 強積金保守 11.696
            2018/09/28
            +0.68% +0.48% +0.31% +0.09% +0.63% 0.72%
            回報保證基金 - G 保證 12.172
            2018/09/28
            -2.03% -0.71% +0.13% -0.60% -2.16% 2.48%
            65歲後基金 - 單位類別 A 混合資產 10.240
            2018/09/28
            +0.81% -0.77% 0.00% -0.60% -0.50% N/A
            65歲後基金 - 單位類別 H 混合資產 10.240
            2018/09/28
            +0.81% -0.77% 0.00% -0.60% -0.50% N/A
            增長基金 - H 股票 24.852
            2018/09/28
            +5.66% -1.28% +0.48% -0.12% -1.43% 1.17%
            增長基金 - A 股票 24.041
            2018/09/28
            +5.54% -1.34% +0.46% -0.13% -1.52% 1.29%
            均衡基金 - H 混合資產 23.544
            2018/09/28
            +3.71% -1.92% +0.10% -0.35% -1.78% 1.16%
            均衡基金 - A 混合資產 22.367
            2018/09/28
            +3.58% -1.97% +0.08% -0.36% -1.86% 1.28%
            資本穩定基金 - H 混合資產 20.574
            2018/09/28
            -0.01% -3.01% -0.55% -0.76% -2.58% 1.16%
            資本穩定基金 - A 混合資產 19.931
            2018/09/28
            -0.13% -3.06% -0.58% -0.77% -2.66% 1.28%
            人民幣債券基金 - H 債券 9.531
            2018/09/28
            +0.51% -3.34% -1.20% -0.53% -0.80% 1.18%
            人民幣債券基金 - A 債券 9.467
            2018/09/28
            +0.39% -3.40% -1.24% -0.54% -0.89% 1.30%
            環球債券基金 - H 債券 14.932
            2018/09/28
            -2.91% -3.78% -1.03% -1.06% -3.21% 1.15%
            環球債券基金 - A 債券 14.632
            2018/09/28
            -3.02% -3.84% -1.06% -1.06% -3.30% 1.27%
            亞洲股票基金 - H 股票 11.162
            2018/09/28
            -0.88% -5.45% -3.95% -4.50% -7.92% 1.20%
            亞洲股票基金 - A 股票 11.291
            2018/09/28
            -0.99% -5.51% -3.98% -4.51% -8.00% 1.32%
            恒指基金 - H 股票 12.424
            2018/09/28
            +3.06% -5.70% -2.88% -0.04% -4.96% 0.93%
            恒指基金 - A 股票 12.399
            2018/09/28
            +3.01% -5.72% -2.90% -0.05% -4.99% 0.97%
            中港股票基金 - H 股票 44.178
            2018/09/28
            +2.16% -6.58% -2.59% +0.21% -6.63% 1.18%
            中港股票基金 - A 股票 44.615
            2018/09/28
            +2.04% -6.64% -2.62% +0.20% -6.72% 1.30%

             宏利環球精選(強積金)計劃

            宏利MPF康健護理基金 股票 21.981
            2018/09/28
            +8.08% +11.70% +11.14% +1.67% +7.98% 1.97%
            宏利MPF北美股票基金 股票 17.246
            2018/09/28
            +7.75% +5.60% +3.52% -2.70% +3.83% 2.64%
            宏利MPF日本股票基金 股票 13.569
            2018/09/28
            +7.25% +2.26% +3.60% +3.83% -0.29% 1.92%
            宏利MPF核心累積基金 混合資產 11.134
            2018/09/28
            +5.23% +2.02% +2.03% -0.16% +1.66% N/A
            宏利MPF國際股票基金 股票 16.124
            2018/09/28
            +6.92% +2.01% +2.22% -0.51% +2.14% 2.33%
            宏利MPF歐洲股票基金 股票 10.883
            2018/09/28
            -0.82% +1.47% +0.75% +0.94% -2.22% 1.95%
            宏利MPF保守基金 強積金保守 11.041
            2018/09/28
            +0.59% +0.45% +0.27% +0.08% +0.56% 0.85%
            宏利MPF 65歲後基金 混合資產 10.306
            2018/09/28
            +1.18% -0.17% +0.05% -0.47% -0.17% N/A
            宏利MPF香港債券基金 債券 13.604
            2018/09/28
            -2.33% -1.12% -0.43% -0.71% -2.06% 1.53%
            宏利MPF富達增長基金 混合資產 28.758
            2018/09/28
            +4.35% -1.39% -0.02% +0.19% -1.81% 2.01%
            宏利MPF 2045退休基金 混合資產 14.166
            2018/09/28
            +3.81% -2.26% -0.16% -0.16% -2.15% 2.12%
            宏利MPF 2020退休基金 混合資產 12.556
            2018/09/28
            +2.00% -2.32% -0.43% -0.29% -2.01% 2.07%
            宏利MPF富達平穩增長基金 混合資產 21.371
            2018/09/28
            +1.69% -2.33% -0.67% -0.38% -2.08% 1.99%
            宏利MPF 2025退休基金 混合資產 13.405
            2018/09/28
            +2.78% -2.37% -0.25% -0.14% -2.20% 2.10%
            宏利MPF 2040退休基金 混合資產 14.088
            2018/09/28
            +3.69% -2.41% -0.23% -0.16% -2.28% 2.15%
            宏利MPF 2035退休基金 混合資產 14.056
            2018/09/28
            +3.57% -2.44% -0.26% -0.18% -2.31% 2.14%
            宏利MPF 2030退休基金 混合資產 13.868
            2018/09/28
            +3.42% -2.45% -0.24% -0.17% -2.28% 2.14%
            宏利MPF穩健基金 保證 14.973
            2018/09/28
            -1.21% -2.51% -0.87% -0.52% -3.22% 1.97%
            宏利MPF進取基金 混合資產 19.701
            2018/09/28
            +3.42% -2.65% -0.39% -0.30% -2.50% 2.09%
            宏利MPF增長基金 混合資產 19.527
            2018/09/28
            +2.10% -3.17% -0.65% -0.41% -2.76% 2.06%
            宏利 MPF 智優裕退休基金 混合資產 11.953
            2018/09/28
            +0.74% -3.45% -0.72% -0.51% -3.03% 2.07%
            宏利MPF國際債券基金 債券 16.358
            2018/09/28
            -2.57% -3.49% -0.89% -0.63% -2.69% 1.53%
            宏利 MPF 人民幣債券基金 債券 10.094
            2018/09/28
            -0.13% -3.71% -1.34% -0.60% -1.10% 1.30%
            宏利MPF亞太債券基金 債券 10.445
            2018/09/28
            -3.30% -3.79% -0.75% -0.90% -4.46% 1.57%
            宏利MPF亞太股票基金 股票 24.845
            2018/09/28
            +3.15% -4.99% -2.29% -1.58% -4.59% 1.98%
            宏利MPF恒指基金 股票 15.720
            2018/09/28
            +3.07% -5.67% -2.92% -0.04% -4.93% 1.01%
            宏利MPF中華威力基金 股票 25.851
            2018/09/28
            +1.79% -6.41% -2.31% +0.06% -5.14% 2.02%
            宏利MPF香港股票基金 股票 23.342
            2018/09/28
            -1.22% -9.43% -5.94% -0.64% -9.66% 1.97%
            宏利MPF利息基金 保證 N/A
            N/A N/A N/A N/A N/A 1.79%

             萬全強制性公積金計劃

            美國股票基金 股票 22.674
            2018/09/28
            +24.95% +13.10% +6.48% -0.32% +18.95% 1.27%
            歐洲股票基金 股票 11.978
            2018/09/28
            +0.73% +2.27% -0.27% -1.47% +0.45% 1.77%
            環球證券基金 股票 28.494
            2018/09/28
            +3.19% +2.17% +2.95% +0.69% -0.11% 1.65%
            核心累積基金 混合資產 11.056
            2018/09/28
            +4.93% +1.32% +1.97% -0.37% +1.28% N/A
            強積金保守基金 強積金保守 10.846
            2018/09/28
            +0.28% +0.28% +0.22% +0.06% +0.28% 0.87%
            65歲後基金 混合資產 10.256
            2018/09/28
            +0.95% -0.76% -0.02% -0.59% -0.36% N/A
            環球債券基金 債券 13.393
            2018/09/28
            -2.25% -2.98% -0.09% -0.05% -1.80% 1.62%
            環球均衡基金 混合資產 20.090
            2018/09/28
            -0.23% -3.97% -0.93% -0.40% -3.60% 1.51%
            環球增值基金 混合資產 22.096
            2018/09/28
            +0.50% -4.08% -0.82% -0.22% -4.08% 1.50%
            保證基金 保證 10.844
            2018/09/28
            -2.85% -4.79% -1.58% -0.75% -4.61% 3.39%
            亞洲均衡基金 混合資產 27.402
            2018/09/28
            -1.37% -6.16% -0.07% +0.62% -7.11% 1.66%
            亞太股票基金 股票 17.389
            2018/09/28
            -1.11% -7.92% -0.02% +0.10% -8.90% 1.70%
            香港股票基金 股票 13.147
            2018/09/28
            -2.41% -10.13% -4.82% +0.11% -9.08% 1.52%
            大中華股票基金 股票 13.779
            2018/09/28
            -0.02% -11.42% -8.11% -2.78% -9.45% 1.73%

             信安強積金計劃600系列

            信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 11.088
            2018/09/28
            +5.07% +1.92% +1.88% -0.24% +1.41% N/A
            信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.273
            2018/09/28
            +0.38% +0.33% +0.23% +0.06% +0.38% 1.02%
            信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.026
            2018/09/28
            +0.36% +0.31% +0.22% +0.02% +0.45% 1.01%
            信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 10.994
            2018/09/28
            +0.33% +0.29% +0.21% +0.02% +0.43% 1.04%
            信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 10.296
            2018/09/28
            +1.02% -0.02% +0.24% -0.49% -0.38% N/A
            信安長線保證基金 - D類單位 保證 12.650
            2018/09/28
            -2.12% -0.77% +0.10% -0.60% -2.24% 2.55%
            信安長線保證基金 - I類單位 保證 12.233
            2018/09/28
            -2.60% -1.01% -0.02% -0.64% -2.60% 3.05%
            信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 22.516
            2018/09/28
            +3.27% -2.06% -0.42% -0.60% -1.89% 1.31%
            信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 24.441
            2018/09/28
            +2.20% -2.13% -0.45% -0.66% -1.88% 1.31%
            信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 22.451
            2018/09/28
            +3.03% -2.17% -0.48% -0.62% -2.06% 1.55%
            信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 19.536
            2018/09/28
            +1.00% -2.23% -0.41% -0.72% -1.97% 1.31%
            信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 17.830
            2018/09/28
            0.00% -2.24% -0.41% -0.77% -1.92% 1.29%
            信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 24.053
            2018/09/28
            +1.96% -2.24% -0.50% -0.68% -2.05% 1.54%
            信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.227
            2018/09/28
            +0.77% -2.35% -0.46% -0.74% -2.14% 1.54%
            信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 17.663
            2018/09/28
            -0.24% -2.36% -0.47% -0.79% -2.10% 1.54%
            信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 9.835
            2018/09/28
            -1.64% -3.12% -0.64% -0.70% -2.28% 1.04%
            信安恒指基金 - N類單位 股票 13.830
            2018/09/28
            +2.96% -5.76% -2.96% -0.09% -4.92% 1.04%

             信安強積金計劃800系列

            信安美國股票基金 - D類單位 股票 19.591
            2018/09/28
            +18.70% +10.70% +6.11% -1.05% +11.19% 1.29%
            信安美國股票基金 - I類單位 股票 19.009
            2018/09/28
            +18.30% +10.51% +6.03% -1.08% +10.92% 1.62%
            信安國際股票基金 - D類單位 股票 18.827
            2018/09/28
            +8.96% +4.31% +3.24% -0.74% +3.49% 1.29%
            信安國際股票基金 - I類單位 股票 18.264
            2018/09/28
            +8.60% +4.13% +3.15% -0.76% +3.23% 1.63%
            信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 11.083
            2018/09/28
            +5.04% +1.91% +1.86% -0.25% +1.40% N/A
            信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.276
            2018/09/28
            +0.40% +0.35% +0.24% +0.06% +0.40% 1.01%
            信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 10.967
            2018/09/28
            +0.34% +0.30% +0.22% +0.02% +0.44% 1.03%
            信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 10.917
            2018/09/28
            +0.34% +0.30% +0.22% +0.02% +0.45% 1.03%
            信安資本保證基金 - D類單位 保證 11.481
            2018/09/28
            +0.36% +0.25% +0.16% +0.06% +0.32% 1.29%
            信安資本保證基金 - I類單位 保證 11.430
            2018/09/28
            +0.22% +0.17% +0.12% +0.04% +0.21% 1.44%
            信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 10.288
            2018/09/28
            +1.10% 0.00% +0.24% -0.49% -0.29% N/A
            信安香港債券基金 - N類單位 債券 10.468
            2018/09/28
            -1.90% -0.63% -0.22% -0.53% -1.24% 1.03%
            信安長線保證基金 - D類單位 保證 12.714
            2018/09/28
            -2.10% -0.76% +0.11% -0.60% -2.23% 2.54%
            信安長線保證基金 - I類單位 保證 12.294
            2018/09/28
            -2.59% -1.01% -0.02% -0.64% -2.59% 3.03%
            信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 24.511
            2018/09/28
            +2.21% -2.11% -0.44% -0.66% -1.85% 1.30%
            信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 24.122
            2018/09/28
            +1.97% -2.22% -0.49% -0.68% -2.02% 1.54%
            信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 19.620
            2018/09/28
            +1.02% -2.22% -0.40% -0.72% -1.96% 1.30%
            信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 18.026
            2018/09/28
            -0.01% -2.24% -0.40% -0.77% -1.93% 1.29%
            信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.307
            2018/09/28
            +0.78% -2.34% -0.46% -0.74% -2.13% 1.53%
            信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 17.740
            2018/09/28
            -0.25% -2.35% -0.46% -0.78% -2.10% 1.53%
            信安國際債券基金 - D類單位 債券 17.091
            2018/09/28
            -2.28% -2.89% -0.56% -0.98% -2.55% 1.29%
            信安國際債券基金 - I類單位 債券 16.903
            2018/09/28
            -2.28% -2.89% -0.56% -0.98% -2.55% 1.28%
            信安恒指基金 - N類單位 股票 15.171
            2018/09/28
            +2.87% -5.75% -2.94% -0.06% -4.96% 1.04%
            信安中國股票基金 - D類單位 股票 15.881
            2018/09/28
            +3.34% -7.37% -4.84% -0.21% -2.47% 1.30%
            信安中國股票基金 - I類單位 股票 15.405
            2018/09/28
            +2.99% -7.53% -4.92% -0.24% -2.72% 1.64%
            信安香港股票基金 - D類單位 股票 27.443
            2018/09/28
            -0.34% -7.59% -5.13% -0.34% -6.32% 1.31%
            信安香港股票基金 - I類單位 股票 26.991
            2018/09/28
            -0.44% -7.64% -5.15% -0.35% -6.38% 1.40%
            信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 41.378
            2018/09/28
            -2.07% -9.37% -3.76% -2.16% -8.79% 1.32%
            信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 40.137
            2018/09/28
            -2.40% -9.53% -3.84% -2.19% -9.02% 1.66%

             安聯強積金計劃

            安聯強積金核心累積基金 - 單位A 混合資產 11.010
            2018/09/28
            +4.66% +1.29% +1.85% -0.18% +0.92% N/A
            安聯強積金核心累積基金 - 單位T 混合資產 11.310
            2018/09/28
            +4.92% +1.25% +1.62% -0.26% +0.98% N/A
            安聯強積金核心累積基金 - 單位B 混合資產 11.310
            2018/09/28
            +4.92% +1.25% +1.62% -0.26% +0.98% N/A
            安聯強積金保守基金 - T類 強積金保守 16.875
            2018/09/28
            +0.18% +0.17% +0.16% +0.06% +0.18% 0.78%
            安聯強積金保守基金 - A類 強積金保守 16.561
            2018/09/28
            +0.17% +0.16% +0.14% +0.06% +0.17% 0.77%
            安聯強積金保守基金 - B類 強積金保守 16.567
            2018/09/28
            +0.15% +0.14% +0.12% +0.06% +0.14% 0.78%
            安聯強積金65歲後基金 - 單位T 混合資產 10.430
            2018/09/28
            +0.68% -0.86% -0.29% -0.48% -0.86% N/A
            安聯強積金65歲後基金 - 單位B 混合資產 10.430
            2018/09/28
            +0.68% -0.86% -0.29% -0.48% -0.86% N/A
            安聯強積金65歲後基金 - 單位A 混合資產 10.190
            2018/09/28
            +0.59% -0.88% -0.20% -0.49% -0.97% N/A
            安聯目標回報基金 - A類 混合資產 22.410
            2018/09/28
            -1.36% -2.40% -0.66% -0.66% -2.86% 1.45%
            安聯目標回報基金 - B類 混合資產 23.040
            2018/09/28
            -1.33% -2.41% -0.73% -0.69% -2.78% 1.26%
            安聯目標回報基金 - T類 混合資產 23.390
            2018/09/28
            -1.43% -2.54% -0.89% -0.68% -2.87% 1.23%
            安聯穩定資本基金 - B類 混合資產 28.850
            2018/09/28
            -0.62% -3.64% -1.00% -0.59% -2.93% 1.25%
            安聯增長基金 - T類 混合資產 37.600
            2018/09/28
            +1.59% -3.74% -0.40% +0.03% -4.15% 1.21%
            安聯穩定資本基金 - T類 混合資產 29.650
            2018/09/28
            -0.90% -3.77% -1.03% -0.54% -3.14% 1.22%
            安聯穩定增長基金 - T類 混合資產 33.300
            2018/09/28
            +0.12% -3.81% -0.80% -0.39% -3.34% 1.21%
            安聯穩定增長基金 - B類 混合資產 32.240
            2018/09/28
            +0.09% -3.85% -0.92% -0.40% -3.39% 1.24%
            安聯穩定資本基金 - A類 混合資產 28.120
            2018/09/28
            -0.85% -3.86% -0.99% -0.50% -3.27% 1.45%
            安聯穩定增長基金 - A類 混合資產 31.340
            2018/09/28
            +0.06% -3.87% -0.95% -0.44% -3.36% 1.44%
            安聯均衡基金 - B類 混合資產 34.640
            2018/09/28
            +1.08% -3.88% -0.72% -0.17% -3.64% 1.24%
            安聯增長基金 - B類 混合資產 36.940
            2018/09/28
            +1.62% -3.88% -0.48% +0.03% -4.25% 1.24%
            安聯增長基金 - A類 混合資產 36.110
            2018/09/28
            +1.58% -3.89% -0.44% +0.03% -4.29% 1.43%
            安聯均衡基金 - T類 混合資產 34.940
            2018/09/28
            +0.43% -3.98% -0.74% -0.23% -4.09% 1.21%
            安聯均衡基金 - A類 混合資產 34.310
            2018/09/28
            +0.56% -4.11% -0.87% -0.15% -4.11% 1.43%
            安聯人民幣貨幣市場基金 - B類 貨幣市場 14.720
            2018/09/28
            -0.67% -4.97% -2.00% -0.47% -2.26% 1.31%
            安聯人民幣貨幣市場基金 - A類 貨幣市場 14.710
            2018/09/28
            -0.68% -4.97% -2.00% -0.47% -2.26% 1.31%
            安聯人民幣貨幣市場基金 - T類 貨幣市場 14.730
            2018/09/28
            -0.74% -5.03% -2.00% -0.47% -2.32% 1.28%
            安聯東方太平洋基金 - B類 混合資產 26.290
            2018/09/28
            +6.14% -6.94% -0.34% 0.00% -4.12% 1.47%
            安聯東方太平洋基金 - T類 混合資產 26.360
            2018/09/28
            +6.12% -6.95% -0.38% 0.00% -4.28% 1.45%
            安聯東方太平洋基金 - A類 混合資產 23.110
            2018/09/28
            +5.96% -7.11% -0.47% +0.04% -4.31% 1.67%
            安聯亞洲基金 - T類 股票 53.910
            2018/09/28
            -2.51% -9.35% -3.90% -0.83% -9.94% 1.23%
            安聯亞洲基金 - B類 股票 53.280
            2018/09/28
            -2.56% -9.40% -3.93% -0.84% -9.98% 1.26%
            安聯亞洲基金 - A類 股票 49.210
            2018/09/28
            -2.84% -9.51% -3.96% -0.85% -10.18% 1.45%
            安聯香港基金 - B類 股票 58.340
            2018/09/28
            -2.06% -10.00% -4.75% +0.12% -8.84% 1.28%
            安聯香港基金 - T類 股票 59.490
            2018/09/28
            -2.11% -10.01% -4.77% +0.10% -8.88% 1.25%
            安聯香港基金 - A類 股票 53.740
            2018/09/28
            -2.24% -10.06% -4.82% +0.11% -8.96% 1.48%
            安聯大中華基金 - B類 股票 27.610
            2018/09/28
            -2.44% -12.43% -6.38% -0.25% -9.71% 1.37%
            安聯大中華基金 - T類 股票 26.620
            2018/09/28
            -2.53% -12.58% -6.53% -0.26% -9.85% 1.34%
            安聯大中華基金 - A類 股票 22.880
            2018/09/28
            -2.64% -12.61% -6.42% -0.26% -9.89% 1.56%

             新地強積金僱主營辦計劃

            施羅德強積金核心累積基金 混合資產 10.994
            2018/09/28
            +5.23% +1.95% +2.11% +0.04% +1.69% N/A
            景順強積金保守基金 強積金保守 11.124
            2018/09/28
            +0.42% +0.33% +0.23% +0.06% +0.42% 0.83%
            施羅德強積金65歲後基金 混合資產 10.212
            2018/09/28
            +1.05% -0.23% +0.11% -0.44% -0.25% N/A
            新地強積金基金 混合資產 29.032
            2018/09/28
            +7.37% -0.80% -0.56% -0.03% +1.00% 0.91%
            宏利在職平均回報保證基金 - 新地 保證 12.203
            2018/09/28
            -2.63% -1.15% -0.40% -0.64% -2.29% 2.45%
            富達均衡基金 混合資產 205.920
            2018/09/28
            +4.01% -1.31% -0.10% -0.01% -1.19% 1.22%
            富達穩定增長基金 混合資產 190.150
            2018/09/28
            +2.70% -1.84% -0.44% -0.31% -1.36% 1.21%
            景順環球穩定基金 混合資產 10.961
            2018/09/28
            +0.19% -2.80% -0.45% -0.72% -2.36% 1.07%
            安聯精選穩定增長基金 混合資產 22.250
            2018/09/28
            +0.45% -3.64% -0.76% -0.36% -3.13% 1.17%
            安聯精選均衡基金 混合資產 32.000
            2018/09/28
            +1.14% -3.76% -0.65% -0.16% -3.61% 1.16%

             永明彩虹強積金計劃

            永明強積金核心累積基金 混合資產 1.094
            2018/09/28
            +5.01% +1.85% +2.04% +0.02% +1.44% N/A
            永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.408
            2018/09/28
            +6.27% +1.60% +2.30% +0.01% +0.55% 1.84%
            永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.378
            2018/09/28
            +6.06% +1.50% +2.24% 0.00% +0.40% 2.04%
            永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.109
            2018/09/28
            +0.37% +0.32% +0.23% +0.07% +0.37% 0.95%
            永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.106
            2018/09/28
            +0.36% +0.32% +0.22% +0.07% +0.36% 0.96%
            永明強積金65歲後基金 混合資產 1.021
            2018/09/28
            +0.93% -0.30% +0.08% -0.44% -0.37% N/A
            永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.388
            2018/09/28
            -2.73% -1.10% -0.44% -0.63% -2.05% 1.59%
            永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.342
            2018/09/28
            -2.92% -1.19% -0.49% -0.64% -2.20% 1.80%
            永明強積金增長基金 - B 混合資產 2.885
            2018/09/28
            +4.10% -1.59% -0.75% -0.72% -1.40% 1.63%
            永明強積金增長基金 - A 混合資產 2.790
            2018/09/28
            +3.89% -1.69% -0.80% -0.73% -1.55% 1.83%
            永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.490
            2018/09/28
            +2.55% -1.78% -0.54% -0.78% -1.64% 1.66%
            永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.408
            2018/09/28
            +2.35% -1.88% -0.59% -0.80% -1.79% 1.87%
            永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.101
            2018/09/28
            +0.34% -3.18% -1.33% -0.99% -2.61% 1.67%
            永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.031
            2018/09/28
            +0.14% -3.28% -1.38% -1.01% -2.76% 1.88%
            永明強積金環球債券基金 - B 債券 0.944
            2018/09/28
            -3.45% -4.00% -1.20% -0.88% -3.23% 1.83%
            永明強積金環球債券基金 - A 債券 0.928
            2018/09/28
            -3.63% -4.09% -1.26% -0.90% -3.37% 2.02%
            永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.026
            2018/09/28
            -0.81% -5.17% -2.21% -0.44% -2.35% 1.27%
            永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.023
            2018/09/28
            -0.87% -5.20% -2.23% -0.45% -2.39% 1.33%
            永明強積金香港股票基金 - B 股票 6.384
            2018/09/28
            +4.34% -5.51% -4.51% -0.57% -3.71% 1.57%
            永明強積金香港股票基金 - A 股票 6.174
            2018/09/28
            +4.13% -5.61% -4.56% -0.58% -3.86% 1.77%
            永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.259
            2018/09/28
            +0.35% -6.95% -3.70% -0.22% -6.72% 1.02%
            永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.259
            2018/09/28
            +0.35% -6.95% -3.70% -0.22% -6.72% 1.02%
            永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.499
            2018/09/28
            -1.85% -8.89% -3.13% -1.33% -8.84% 1.81%
            永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.467
            2018/09/28
            -2.04% -8.99% -3.17% -1.34% -8.98% 2.01%
            永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.262
            2018/09/28
            -1.10% -10.17% -4.89% -0.11% -8.58% 1.86%
            永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.237
            2018/09/28
            -1.30% -10.26% -4.94% -0.13% -8.72% 2.06%

             信安強積金 - 易富之選

            信安動力環球股票基金 股票 12.500
            2018/09/28
            +7.30% +4.34% +4.25% +0.16% +2.71% 1.91%
            信安核心累積基金 混合資產 10.980
            2018/09/28
            +5.07% +1.95% +1.86% -0.27% +1.48% N/A
            信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.590
            2018/09/28
            +0.19% +0.19% +0.19% 0.00% +0.19% 0.94%
            信安65歲後基金 混合資產 10.220
            2018/09/28
            +0.89% 0.00% +0.29% -0.49% -0.29% N/A
            信安增長基金 混合資產 19.080
            2018/09/28
            +3.64% -1.40% -0.05% -0.37% -1.50% 1.69%
            信安均衡基金 混合資產 17.070
            2018/09/28
            +2.46% -1.67% -0.23% -0.47% -1.61% 1.69%
            信安平穩基金 混合資產 12.920
            2018/09/28
            -0.15% -2.05% -0.54% -0.69% -1.97% 1.67%
            信安動力環球債券基金 債券 10.480
            2018/09/28
            -2.33% -2.87% -0.10% -0.10% -1.96% 1.57%
            信安動力亞太股票基金 股票 14.600
            2018/09/28
            +2.89% -4.76% -2.34% -1.95% -4.51% 1.83%
            信安動力香港股票基金 股票 28.200
            2018/09/28
            -0.98% -8.20% -5.11% -0.25% -7.02% 1.64%

             信安強積金 - 明智之選

            信安動力環球股票基金 股票 13.780
            2018/09/28
            +7.24% +4.31% +4.24% +0.15% +2.68% 1.96%
            信安核心累積基金 混合資產 11.010
            2018/09/28
            +5.06% +1.85% +1.85% -0.27% +1.47% N/A
            信安流動基金 貨幣市場 11.240
            2018/09/28
            +0.36% +0.27% +0.27% +0.09% +0.45% 1.02%
            信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.890
            2018/09/28
            +0.18% +0.18% +0.18% 0.00% +0.18% 0.95%
            信安65歲後基金 混合資產 10.240
            2018/09/28
            +0.99% 0.00% +0.29% -0.49% -0.29% N/A
            信安增長基金 混合資產 20.010
            2018/09/28
            +3.63% -1.38% -0.05% -0.35% -1.48% 1.69%
            信安均衡基金 混合資產 18.860
            2018/09/28
            +2.39% -1.67% -0.21% -0.42% -1.67% 1.69%
            信安平穩基金 混合資產 16.370
            2018/09/28
            -0.12% -2.03% -0.49% -0.67% -1.98% 1.67%
            信安動力環球債券基金 債券 9.230
            2018/09/28
            -2.33% -2.94% -0.11% -0.22% -1.91% 1.56%
            信安動力亞洲債券基金 債券 9.560
            2018/09/28
            -1.75% -3.24% -0.42% -0.73% -3.04% 1.43%
            信安動力亞太股票基金 股票 13.140
            2018/09/28
            +2.82% -4.78% -2.38% -1.94% -4.51% 1.85%
            信安 - 恒指基金 股票 12.550
            2018/09/28
            +3.12% -5.64% -2.94% 0.00% -4.85% 1.07%
            信安動力香港股票基金 股票 12.180
            2018/09/28
            -0.98% -8.21% -5.07% -0.25% -7.02% 1.65%
            信安動力大中華股票基金 股票 16.880
            2018/09/28
            +1.32% -10.69% -7.56% -2.37% -8.26% 1.46%
            信安保證基金 保證 N/A
            N/A N/A N/A N/A N/A 2.05%

             永明強積金集成信託計劃

            施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 17.880
            2018/09/28
            +7.58% +3.59% +3.53% +0.17% +2.17% 1.60%
            施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 16.620
            2018/09/28
            +7.36% +3.49% +3.49% +0.12% +2.03% 1.80%
            施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.380
            2018/09/28
            0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56%
            施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.360
            2018/09/28
            0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56%
            施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 17.350
            2018/09/28
            -0.17% -1.64% -0.74% -0.23% -1.48% 1.67%
            施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 16.470
            2018/09/28
            -0.36% -1.67% -0.72% -0.18% -1.55% 1.87%
            施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 24.310
            2018/09/28
            +2.92% -1.94% +0.08% -0.12% -2.41% 1.60%
            施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 23.630
            2018/09/28
            +2.74% -1.99% +0.04% -0.13% -2.52% 1.80%
            施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 21.690
            2018/09/28
            +1.83% -2.34% -0.28% -0.37% -2.47% 1.59%
            施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 20.920
            2018/09/28
            +1.60% -2.43% -0.29% -0.38% -2.61% 1.79%
            施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 19.240
            2018/09/28
            +0.52% -2.83% -0.67% -0.62% -2.68% 1.59%
            施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 18.450
            2018/09/28
            +0.33% -2.95% -0.75% -0.65% -2.84% 1.79%
            施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 16.630
            2018/09/28
            -0.60% -3.09% -0.95% -0.83% -2.63% 1.57%
            施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 15.850
            2018/09/28
            -0.81% -3.24% -1.00% -0.81% -2.82% 1.77%
            施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 13.780
            2018/09/28
            -0.29% -3.77% -1.57% -0.58% -1.50% 1.39%
            施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 13.140
            2018/09/28
            -0.45% -3.95% -1.65% -0.61% -1.65% 1.54%
            施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 9.330
            2018/09/28
            -3.01% -4.89% -1.89% -1.37% -3.52% 1.85%
            施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 9.590
            2018/09/28
            -3.03% -4.96% -1.94% -1.44% -3.62% 1.89%
            施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 38.040
            2018/09/28
            +0.26% -7.02% -3.72% -0.03% -6.70% 1.54%
            施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 36.430
            2018/09/28
            +0.05% -7.09% -3.78% -0.05% -6.83% 1.74%
            施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 43.090
            2018/09/28
            -0.35% -7.75% -1.62% -2.00% -7.21% 1.71%
            施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 41.930
            2018/09/28
            -0.57% -7.87% -1.69% -2.03% -7.36% 1.91%
            施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 N/A
            N/A N/A N/A N/A N/A 0.83%
            施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 N/A
            N/A N/A N/A N/A N/A 0.79%
            營辦機構平均 +1.92% -2.24% -0.42% -0.30% -2.06% 1.42%
            成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
            開支比率 
            基金開支比率?

            基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
             
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