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            貝萊德世界黃金基金 (美元) A2

             
            景順金礦基金 (美元) A股 累積股份

            基金名稱
            表現
            最新資產淨值價格 30.42 5.02
            估值日期 2019/06/24 2019/06/24
            夏普比率 -0.09 N/A
            3年期風險回報比率 -0.22 -0.23
            累積表現
            • 1個月
            +22.12% +18.96%
            • 3個月
            +10.02% +4.80%
            • 6個月
            +24.11% +19.81%
            • 年初至今
            +21.78% +17.29%
            • 1年
            -17.58% -22.04%
            • 3年
            +50.92% +58.67%
            • 5年
            -5.19% -7.97%
            • 自發行以來
            N/A -49.80%
            年度表現
            • 2018
            -17.58% -22.04%
            • 2017
            +2.68% 0.00%
            • 2016
            +50.92% +58.67%
            • 2015
            -21.88% -25.11%
            • 2014
            -5.19% -7.97%
            3年年度化波幅 22.71% 24.84%
            基金特點
            基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 景順投資管理亞洲有限公司
            基金經理 Evy Hambro & Tom Holl Norman MacDonald
            基金類型 股票基金 股票基金
            基金規模 USD 4185160000 USD 66080000
            基金貨幣 美元 美元
            主題 黃金及貴金屬 黃金及貴金屬
            地域分佈 環球 環球
            基金內容
            主要投資
            • 01
            NEWCREST MINING LTD (8.70%) Source Physical Gold P-ETC (7.80%)
            • 02
            BARRICK GOLD CORP (9.60%) Barrick Gold (4.20%)
            • 03
            AGNICO EAGLE MINES LTD (8.49%) Newmont Mining (5.40%)
            • 04
            NEWMONT GOLDCORP CORP (9.42%) Kinross Gold (4.50%)
            • 05
            FRANCO NEVADA CORP (4.66%) Agnico-Eagle Mines (5.30%)
            • 06
            NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.13%) Sandstorm Gold (5.00%)
            • 07
            FRESNILLO PLC (3.84%) Torex Gold Resources (5.30%)
            • 08
            B2GOLD CORP (3.92%) Continental Gold (4.30%)
            • 09
            ALAMOS GOLD INC (3.54%) Franco-Nevada (5.00%)
            • 10
            WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.81%) Wheaton Precious Metals (4.50%)
            投資及收費
            最低首次投資額 N/A USD 1500
            認購費 (首次認購費) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL.
            轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 Up to 1.00% of the value of the shares being switched.
            維護費 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%.
            贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) N/A
            日期及其他
            發行日期 1994/12/30 2010/06/21
            財政年度終結日 31/08 28/02
            註冊國家 盧森堡 盧森堡
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            【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

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            江西快三每天多少期
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