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            摩根印尼 (美元)

             
            富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元

            基金名稱
            表現
            最新資產淨值價格 26.65 24.43
            估值日期 2018/11/12 2018/11/12
            夏普比率 0.00 1.50
            3年期風險回報比率 0.51 0.35
            累積表現
            • 1個月
            +10.12% +6.45%
            • 3個月
            +3.25% -1.37%
            • 6個月
            -3.62% -8.05%
            • 年初至今
            -12.99% -18.59%
            • 1年
            +17.50% +18.70%
            • 3年
            -21.60% -20.80%
            • 5年
            -20.70% -21.80%
            • 自發行以來
            +166.50% +144.30%
            年度表現
            • 2017
            +17.50% +18.70%
            • 2016
            +13.70% +14.40%
            • 2015
            -21.60% -20.80%
            • 2014
            +21.40% +24.40%
            • 2013
            -20.70% -21.80%
            3年年度化波幅 11.70% 12.61%
            基金特點
            基金公司 摩根資產管理 富達基金(香港)有限公司
            基金經理 王長祺 & 梁素芬 Madeleine Kuang
            基金類型 股票基金 股票基金
            基金規模 USD 55800000 USD 320000000
            基金貨幣 美元 美元
            主題 一般 一般
            地域分佈 印尼 印尼
            基金內容
            主要投資
            • 01
            PT Bank Central Asia Tbk (7.60%) BANK CENTRAL ASIA TBK PT (9.70%)
            • 02
            PT Astra International Tbk (9.60%) BK MANDIRI PERSERO TBK PT (9.60%)
            • 03
            PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (9.20%) BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT (10.00%)
            • 04
            PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (8.00%) TELEKOMUNIKASI INDO PT(DEMAT) (5.00%)
            • 05
            PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (7.20%) BUKIT ASAM TBK PT (3.00%)
            • 06
            ASTRA INTL TBK PT (8.50%)
            • 07
            GUDANG GARAM PT PERUSAHAAN (4.60%)
            • 08
            PAKUWON JATI PT (3.10%)
            • 09
            PT ACE HARDWARE INDONESIA TBK (3.20%)
            • 10
            CHAROEN POKPHAND INDONESIA (4.60%)
            投資及收費
            最低首次投資額 USD 1000 USD 1000
            認購費 (首次認購費) 資產淨值之5.0% A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25%
            轉換費 資產淨值之1.0% 一般最高為資產淨值的1%,但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別,則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費
            維護費 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元) 保管費:由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費:最高為資產淨值的0.35%
            贖回費 資產淨值之0.5% 不適用
            日期及其他
            發行日期 2006/11/01 1994/12/05
            財政年度終結日 30/09 30/04
            註冊國家 香港 盧森堡
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