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            數據  



                
             
            首域中國核心基金 (美元) I

             
            首域中國增長基金 (美元) I

            基金名稱
            表現
            最新資產淨值價格 16.77 185.42
            估值日期 2019/04/17 2019/04/17
            夏普比率 1.08 1.15
            3年期風險回報比率 0.96 1.18
            累積表現
            • 1個月
            +9.46% +9.32%
            • 3個月
            +18.52% +18.59%
            • 6個月
            +26.66% +24.97%
            • 年初至今
            +25.81% +26.20%
            • 1年
            -11.50% -17.60%
            • 3年
            -3.60% -3.20%
            • 5年
            -4.70% -2.80%
            • 自發行以來
            +67.70% +1,754.20%
            年度表現
            • 2018
            -11.50% -17.60%
            • 2017
            +26.50% +55.70%
            • 2016
            -3.60% -3.20%
            • 2015
            -15.90% -4.00%
            • 2014
            -4.70% -2.80%
            3年年度化波幅 14.10% 15.63%
            基金特點
            基金公司 首域投資(香港)有限公司 首域投資(香港)有限公司
            基金經理 首域投資(香港)有限公司 首域投資(香港)有限公司
            基金類型 股票基金 股票基金
            基金規模 USD 181300000 USD 3480300000
            基金貨幣 美元 美元
            主題 一般 增長
            地域分佈 中國 中國
            基金內容
            主要投資
            • 01
            聯想集團 (7.10%) 騰訊控股 (7.50%)
            • 02
            中國電信 (7.90%) 石藥集團有限公司 (3.60%)
            • 03
            招商局港口控股 (8.20%) 招商銀行 (5.90%)
            • 04
            中國蒙牛乳業 (7.30%) 新奧能源 (4.70%)
            • 05
            青島啤酒 (7.00%) 中國蒙牛乳業 (4.30%)
            • 06
            ASM太平洋 (4.70%) ASM太平洋 (3.80%)
            • 07
            台達電子 (4.50%) 美的集團 (4.30%)
            • 08
            金風科技 (4.80%) 港華燃氣 (2.80%)
            • 09
            高鑫零售 (4.30%) 敏實集團 (3.70%)
            • 10
            長城汽車 (4.70%) 上海機場 (2.70%)
            投資及收費
            最低首次投資額 USD 1500 USD 1500
            認購費 (首次認購費) 最高為認購額的5% 最高為認購額的5%
            轉換費 最高1% 最高1%
            維護費 託管費:就已發展市場上市證券的資產值收取0.035%及其他市場上市證券的資產值收取0.08%。買賣證券的每宗投資交易收取30美元的費用。行政管理費:資產淨?#21040;Y餘收費:低於25,000,000美元收取0.15%,超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。處理認購申請、贖回、轉讓或?#19978;ⅲ?#22914;適用)等交易,按每項交易收取15美元費用。 託管費:就已發展市場上市證券的資產值收取0.035%及其他市場上市證券的資產值收取0.08%。買賣證券的每宗投資交易收取30美元的費用。行政管理費:資產淨?#21040;Y餘收費:低於25,000,000美元收取0.15%,超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。處理認購申請、贖回、轉讓或?#19978;ⅲ?#22914;適用)等交易,按每項交易收取15美元費用。
            贖回費 不適用 不適用
            日期及其他
            發行日期 2008/01/30 1999/08/17
            財政年度終結日 31/12 31/12
            註冊國家 愛爾蘭 愛爾蘭
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            江西快三每天多少期
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