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            安本環球 - 北美股票基金 (美元) A2
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            (更新 :2019/06/24)
            1個月回報
             
            +3.66%
            基金公司 安本國際基金管理有限公司
            基金類型 股票基金
            基金規模
             
            1.49億
            主題 一般
            地域分佈 美國
            基金資料
            註冊國家
            盧森堡
            基金經理
            北美洲股票隊伍
            基金公司
            安本國際基金管理有限公司
            最低持有額
            USD 500.00
            最低首次投資額
            USD 1500
            贖回費
            USD 0.00
            財政年度終結日
            30/09
            發行日期
            1996/01/31
            發行價格
            USD 7.18
            收費
            認購費 (首次認購費)
            不多於資產淨值的6.38%,相等於不多於認購額的6.0%
            轉換費
            不多於轉換股份資產淨值的1%
            維護費
            保管人費用:不多於年率2%(另加增值稅(如有))。行政管理人費用:不多於年率0.05%(另加增值稅(如有))
            管理費
            1.50%
            贖回費
            不適用
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